Überweisungsregeln: wo dein Geld liegt

Du siehst, wo das Geld deiner Firma tatsächlich liegt. Jedes Konto wird aufgeteilt: Operating für Zahlungen, Reserve als Sicherheitspuffer und Strategic für die lange Sicht. Ein Screen zeigt die Aufteilung, wie sie sich in den letzten sechs Monaten verändert hat und wo Geld ungenutzt lag.

Danach eine Live-Demo der Regeln, direkt im Produkt gebaut. Verschiebe einen festen Betrag oder einen Anteil eines Guthabens nach Zeitplan auf andere Konten. Zieh von jedem Zahlungseingang einen Prozentsatz ab — so legen die meisten Teams die Umsatzsteuer sofort beiseite. Halte ein Konto zwischen Mindest- und Höchstbetrag und fülle es beim täglichen Check auf oder buche den Überschuss ab.

Die letzten zehn Minuten gehören dir. Bring mit, wie du dein Geld heute aufteilst, und wir sagen dir, welche Regeln dazu passen, wer in deinem Team eine anlegen darf und was passiert, wenn eine Regel nicht ausgeführt werden kann.

Oisin Connell, Sales Director
Wie KMU ihr Firmengeld heute verwalten — was für Steuern, Gehälter und Reserven beiseitegelegt wird und wie viel davon noch von Hand verschoben wird.

Alex Polianskii, Product Manager
Eine Live-Demo des Cash Managements: die drei Kontotypen in der Übersicht und jede Regel von Null an im Produkt angelegt.

Fünfundzwanzig Minuten auf Englisch: ein kurzer Rundgang durch das Cash Management, eine Live-Demo der Regeln und eine Q&A.

Das Webinar ist für Inhaber, CFOs und Finanzverantwortliche, die Geld zwischen ihren Firmenkonten selbst verschieben. Die Übersicht ist in jedem Tarif enthalten, Überweisungsregeln gehören zu Enterprise und Enterprise+. Regeln werden von einem Inhaber oder Admin angelegt, laufen auf dem Mandat, das du beim Anlegen gibst, statt auf einer Freigabe pro Überweisung, und lassen sich jederzeit pausieren, ändern oder löschen.