Overboekingsregels: waar je geld staat

Je ziet waar het geld van je bedrijf echt staat. Elke rekening wordt verdeeld: Operating voor betalingen, Reserve als buffer en Strategic voor de lange termijn. Eén scherm toont de verdeling, hoe die de afgelopen zes maanden is veranderd en waar geld stil is blijven staan.

Daarna een live demo van de regels, opgebouwd in het product. Verplaats een vast bedrag of een deel van een saldo volgens een schema naar andere rekeningen. Houd een percentage van elke inkomende betaling apart — zo zetten de meeste teams de btw direct opzij. Houd een rekening tussen een onder- en bovengrens, en vul aan of boek het overschot af bij de dagelijkse controle.

De laatste tien minuten zijn voor jou. Vertel hoe je het geld nu verdeelt en wij zeggen welke regels daarbij passen, wie in je team er een mag aanmaken en wat er gebeurt als een regel niet kan worden uitgevoerd.

Oisin Connell, Sales Director
Hoe het mkb vandaag zakelijk geld beheert — wat er wordt gereserveerd voor belastingen, salarissen en buffers, en hoeveel daarvan nog handmatig wordt verplaatst.

Alex Polianskii, Product Manager
Een live demo van cash management: de drie rekeningtypes in het overzicht en elke regel vanaf nul opgezet in het product.

Vijfentwintig minuten, in het Engels: een korte rondleiding door cash management, een live demo van de regels en een V&A.

Het is bedoeld voor eigenaren, CFO's en finance managers die zelf geld tussen zakelijke rekeningen verplaatsen. Het overzicht zit in elk tarief; overboekingsregels horen bij Enterprise en Enterprise+. Regels worden aangemaakt door een eigenaar of een admin, werken op het mandaat dat je bij het aanmaken geeft in plaats van een goedkeuring per overboeking, en kunnen op elk moment worden gepauzeerd, aangepast of verwijderd.