Reglas de transferencia: dónde está tu dinero

Verás dónde está realmente el dinero de tu empresa. Cada cuenta se clasifica en Operating para los pagos, Reserve como colchón de seguridad y Strategic para el largo plazo. Una sola pantalla muestra el reparto, cómo ha cambiado en los últimos seis meses y dónde ha estado parado el dinero.

Después, una demo en vivo de las reglas, creadas en el producto. Mueve una cantidad fija o una parte de un saldo a otras cuentas según un calendario. Aparta un porcentaje de cada cobro — así es como la mayoría de los equipos reserva el IVA en el momento en que entra. Mantén una cuenta entre un mínimo y un máximo, recargándola o retirando el excedente en la revisión diaria.

Los últimos diez minutos son tuyos. Cuéntanos cómo reparte tu equipo el dinero hoy y te diremos qué reglas encajan, quién puede crearlas y qué ocurre cuando una regla no puede ejecutarse.

Oisin Connell, Sales Director
Cómo gestionan hoy las pymes el dinero de la empresa: qué se aparta para impuestos, nóminas y reservas, y cuánto de eso se sigue moviendo a mano.

Alex Polianskii, Product Manager
Una demo en vivo de la gestión de tesorería: los tres tipos de cuenta en la vista general y cada regla creada desde cero en el producto.

Veinticinco minutos, en inglés: un recorrido breve por la gestión de tesorería, una demo en vivo de las reglas y una ronda de preguntas.

Es para propietarios, CFOs y responsables financieros que mueven ellos mismos el dinero entre las cuentas de la empresa. La vista general está incluida en todas las tarifas; las reglas de transferencia forman parte de Enterprise y Enterprise+. Las reglas las crea un propietario o un administrador, se ejecutan con el mandato que das al crearlas en lugar de una aprobación por transferencia, y se pueden pausar, editar o eliminar en cualquier momento.